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Tracker PM - Middle Office

 

Tracker PM Middle Office

 

Tracker PM Couvre les fonctions principales Middle Office :


  • Matching des ordres : OMGEO, dépositaires
    • Positions Middle Office : alignements en batterie
      • Gestion de trésorerie : ajustements centralisés des soldes, trésorerie prévisionnelle
        • Gestion du passif : souscriptions, rachats
          • Calcul de frais : formules personnalisables
            • Calcul de VL : calcul complet de VL, validation et rapprochement avec le valorisateur
              • Réconciliations : réconciliation du cash, des opérations et des positions