Tracker Fund Distribution
PRESENTATION
Tracker Fund Distribution s’adresse aux sociétés de gestion et leur permet de gérer la distribution de leurs gammes de fonds avec des fonctions dédiées à leurs métiers :
- Centralisation des souscriptions et rachats
- Tenue de position titres par distributeur et par souscripteur
- Calcul des rétrocessions sur flux et sur stocks, par distributeur et sous distributeur
- Gestion des paiements et réconciliation avec les dépositaires
Tracker FD permet d'analyser l'activité d'un réseau de distribution, de mesurer la rentabilité des différents canaux et de comparer la diffusion des produits.
FONCTIONS
Définition détaillée des produits et des intervenants :
- Référentiel fonds complet (dont parts, séries, ..)
- Référentiel distributeurs et sous distributeurs
- Due diligences sur distributeurs
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Définitions des conventions avec les distributeurs et sous distributeurs :
- Fonds concernés
- Règles de marquage
- Trailer fees (sur flux et sur stocks)
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Identification de tous les types de flux :
- Souscriptions et rachats par distributeur et/ou par investisseur
- Provisions de rétrocessions par distributeur
- Paiements de rétrocessions
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Positions détaillées sur les parts d'OPCVM détenues :
- Par dépositaire
- Par distributeur
- Par investisseur
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Management of payments and reconciliation:
- Automatic payment instructions (files, emails,etc...)
- Total or partial payments
- Reconciliation with depositaries
Points forts
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. Chaîne complète- . Intégrée à Tracker PM
- . Réseaux de distribution
- . Référentiel produit détaillé