FONCTIONS DÉDIÉES À LA MULTI GESTION

• Due Diligences :
  Suivi du processus de sélection et d'investissement.
  A partir de questionnaires sur mesure, chaque fond externe fait l'objet d'un suivi détaillé sur ses aspects qualitatifs et quantitatifs.
  
  
• Price Chasing :
  Enregistrement et suivi des NAV de fonds externes.
  Il intègre les notions d'estimation et de performance relatives et permet la justification des actifs nets passés ainsi qu'une ré-estimation des ordres en phase d'exécution.
  
  
• Risk Liquidity :
  Evaluation d'une échelle de liquidité selon plusieurs méthodes (cash flow, exposition) et de scénarios personnalisables. Donne une visibilité des risques de recouvrement actif/passif.
  
  
• Funds :
  Référentiel sur-mesure dédié à l'administration des sociétés de gestion externes, de leurs fonds et des parts émises.
  La base valeurs intègre les différentes typologies de parts pour les hedge funds : fund share, series, side pocket, equalization share ...
  
  
• Transparences :
  Qualification des risques portés par chaque fond externe (taux, devises, marchés...).
  Fournit une analyse précise des expositions réelles d'un portefeuille, et permet la mise en place de couvertures des risques.